Всего операций20
Поступления10 065 000
Выбытия-2 951 900
Не распределено5
Дополнительные фильтры
| Дата | Статья ДДС | Сумма, ₽ | Контрагент | Назначение платежа | Счёт | Организация | Проект | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 января 2026 | Поступления от покупателей | 2 450 000 | ООО «Альфа-Строй» | Оплата по договору №14 за выполненные работы | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Объект А-12 | |||
| 15 января 2026 | Нераспределённый расход | -186 000 | ИП Северов | Оплата поставки материалов | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 18 января 2026 | Лизинг | -560 000 | АО «ЛизингТрейд» | Лизинговый платёж по графику, договор ЛТ-77 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Автопарк | |||
| 20 января 2026 | Комиссии банка | -12 400 | Банк «Первый» | Комиссия за расчётно-кассовое обслуживание | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 25 января 2026 | Страхование | -178 000 | СК «Гарант-Полис» | Страхование спецтехники, полис 2026 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Автопарк | |||
| 2 февраля 2026 | Нераспределённый расход | -94 500 | ООО «Техснаб» | Оплата счёта №221 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 5 февраля 2026 | Поступления от покупателей | 1 875 000 | ООО «Мостехпром» | Оплата за услуги по договору №19 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Объект Б-04 | |||
| 9 февраля 2026 | Лизинг | -560 000 | АО «ЛизингТрейд» | Лизинговый платёж, договор ЛТ-77 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Автопарк | |||
| 14 февраля 2026 | Комиссии банка | -8 900 | Банк «Первый» | Комиссия за перевод средств | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 18 февраля 2026 | Нераспределённый расход | -320 000 | ООО «СтройДеталь» | Оплата по счёту, назначение уточняется | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Вектор» | — | |||
| 22 февраля 2026 | Страхование | -46 000 | СК «Гарант-Полис» | Страхование ответственности | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 3 марта 2026 | Поступления от покупателей | 3 120 000 | АО «ГидроМонтаж» | Оплата этапа работ по договору №22 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Объект А-12 | |||
| 7 марта 2026 | Нераспределённый расход | -142 000 | ИП Королёва | Оплата транспортных услуг | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Вектор» | — | |||
| 11 марта 2026 | Лизинг | -560 000 | АО «ЛизингТрейд» | Лизинговый платёж, договор ЛТ-77 | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Автопарк | |||
| 15 марта 2026 | Комиссии банка | -15 900 | Банк «Первый» | Комиссия банка за инкассацию | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 19 марта 2026 | Поступления от покупателей | 980 000 | ООО «РегионСервис» | Оплата по акту выполненных работ | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Объект Б-04 | |||
| 23 марта 2026 | Нераспределённый расход | -75 000 | ООО «ОфисПлюс» | Оплата канцелярии и расходных материалов | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Вектор» | — | |||
| 2 апреля 2026 | Страхование | -182 000 | СК «Гарант-Полис» | Продление страхования спецтехники | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Автопарк | |||
| 6 апреля 2026 | Комиссии банка | -11 200 | Банк «Первый» | Комиссия за ведение счёта | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | — | |||
| 10 апреля 2026 | Поступления от покупателей | 1 640 000 | ООО «Альфа-Строй» | Оплата по договору №14, второй этап | Расчётный ₽ · 40702 | ООО «Основа» | Объект А-12 |